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华泰柏瑞生物医药混合(004905)财务指标

2019-08-11 13:44 来源:网络整理

华泰柏瑞生物医药混合(004905)财务指标

单位:元

截止日:

    2019-03-31   2018-12-31   2018-09-30   2018-06-30  
本期已实现收益   6,966,315.40   33,666,934.57   -869,485.13   44,021,480.97  
本期利润   45,113,240.37   -1,697,198.84   -11,339,191.87   32,935,611.61  
加权平均基金份额本期利润   0.32   -0.01   -0.10   0.16  
本期加权平均净值利润率%   0.00   -0.95   0.00   14.78  
本期基金份额净值增长率%   0.00   0.00   0.00   0.00  
期末可供分配利润   0.00   -11,726,266.90   0.00   26,524,852.63  
期末可供分配基金份额利润   0.00   -0.08   0.00   0.20  
期末基金资产净值   162,829,672.88   131,836,795.31   152,987,569.41   157,576,016.45  
期末基金份额净值   1.25   0.92   1.08   1.20  
基金份额累计净值增长率%   0.00   0.00   0.00   0.00